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中长期国债期货在报价方式上采用()。

A、价格报价法

B、指数报价法

C、实际报价法

D、利率报价法

正确答案：题库搜索,公需科目助手Weixin:[xzs9519]

答案解析：大部分国家国债期货的报价通常采用价格报价法。

看跌期权空头可以通过()平仓。

A、卖出同一看跌期权

B、买入同一看跌期权

C、卖出相关看涨期权

D、买入相关看涨期权

正确答案：题库搜索,公需课助手微Xin（xzs9523）

答案解析：卖出看跌期权，可通过买入看跌期权平仓了结。

某套利者利用焦煤期货进行套利交易,假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨,焦煤期货价格如下表所示,以下最适合进行卖出套利的情形是()。

A、②

B、③

C、④

D、①

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答案解析：卖出套利是预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利。①价差为：678-663=15元/吨，②价差为：683-663=20元/吨；③价差为：695-668=27元/吨；④价差为：685-668=17元/吨。
由于合理价差为20元/吨 ，因此价差越大的，缩小到20的盈利空间就越大。选项B符合题意。

2015年6月初,某铜加工企业与贸易商签订了一批两年后实物交割的销售合同,为规避铜价风险,该企业卖出CU1606。2016年2月,该企业进行展期,合理的操作有()。

A、买入CU1606,卖出CU1604

B、买入CU1606,卖出CU1603

C、买入CU1606,卖出CU1605

D、买入CU1606,卖出CU1608

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答案解析：企业进行展期，应先平仓当前合约CU1606，新建6月以后的合约。即买入CU1606，卖出CU1608

未来将购入固定收益债券的投资者,如果担心未来市场利率下降,通常会利用利率期货的()来规避风险。

A、买进套利

B、买入套期保值

C、卖出套利

D、卖出套期保值

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答案解析：若投资者预期市场利率下降,则债券价格将会上涨,便可选择多头策略。

期货公司借入次级债务,可以计按照规定计入净资本,且相关事宜完成后()工作日内向中国证券监督管理派出机构报告()。

A、7

B、5

C、3

D、10

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答案解析：《期货公司风险监管指标管理办法》第十五条 期货公司借入次级债务、向股东或者其关联企业借入具有次级债务性质的长期借款以及其他清偿顺序在普通债之后的债务，可以按照规定计入净资本。

在期货市场建立空头头寸,预期对冲其持有的资产的价格下跌风险的操作称为()。

A、买入套期保值

B、卖出套期保值

C、买入套利

D、卖出套利

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答案解析：担心现货价格下跌，应进行卖出套期保值。
卖出套期保值，又称空头套期保值，是指套期保值者通过在期货市场建立空头头寸，预期对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险的操作。

下列利率期货合约的标的中,()属于资本市场利率工具。

A、可转让定期存单

B、欧元

C、美国政府长期国债

D、商业票据

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答案解析：

市场为正向市场,此时基差为()。

A、正值

B、负值

C、零

D、无法判断

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答案解析：当期货价格高于现货价格或者远期期货合约价格高于近期期货合约价格时，这种市场状态称为正向市场，此时基差为负值；当期货价格低于现货价格或者远期期货合约价格低于近期期货合约价格时，这种市场状态称为反向市场，此时基差为正值。