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外汇期货市场()的操作实质上是为现货外汇资产“锁定汇价”,减少或消除其受汇价上下波动的影响。

A、套期保值

B、投机

C、套利

D、远期

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答案解析：无论汇价在此期间如何变动,外汇期货市场的套期保值的操作实质是为现货外汇资产“锁定汇价”,消除或减少其受汇率上下波动的影响。

某月份铜期货合约的买卖双方达成期转现协议,协议平仓价格为67850元/吨,协议现货交收价格为67650元/吨。买方的期货开仓价格为67500元/吨,卖方的期货开仓价格为68100元/吨。通过期转现交易,买方的现货实际购买成本为()。

A、67300

B、67650

C、67850

D、67800

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答案解析：买方实际购买成本=67650-（67850-67500）=67300元/吨。

量化数据库的搭建步骤不包括()。

A、逻辑推理

B、数据库架构设计

C、算法函数的集成

D、收集数据

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答案解析：量化数据库的搭建步骤为：收集数据、数据库架构设计和算法函数的集成。

8月12日,某投机者在交易所买入10张12月份到期的欧元期货合约,每张金额为12.5万欧元,成交价为0.550美元/欧元。9月20日,该投机者以0.555美元/欧元的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下,该投机者的净收益是()美元。

A、-625

B、-6250

C、625

D、6250

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答案解析：

买入价格为0.550美元/欧元，卖出价格为0.555美元/欧元，投资者盈利为：（0.555- 0.550）×10× 12.5万=6250美元

利用利率期货进行空头套期保值,主要是担心()。

A、市场利率会上升

B、市场利率会下跌

C、市场利率波动变大

D、市场利率波动变小

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答案解析：担心利率上升,其债券价格下跌

对商品投资基金进行具体的交易操作、决定投资期货的策略的是()。

A、PO

B、TA

C、TM

D、M

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答案解析：商品基金经理（CPO）。CPO是基金的主要管理人，是基金的设计者和运作的决策者，负责选择基金的发行方式，选择基金主要成员，决定基金投资方向等。

商品交易顾问（CTA）。在商品投资基金中，CTA对商品投资基金进行具体的交易操作、决定投资期货的策略。

TM是交易经理，FCM是期货佣金商。

关于远期交易与期货交易的区别,下列描述错误的是()。

A、期货交易的是交易所统一制定的标准化期货合约

B、远期交易缺乏流动性

C、远期交易最终的履约方式是商品交割形式

D、远期交易的信用风险比期货交易低,没有所谓的追加保证金问题

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答案解析：由于远期交易通常是一对一的买卖双方场外交易行为。一旦其中的一方突然违约，则对交易的另一方会造成很大的商业风险，其信用风险要比期货交易高得多。因为期货交易中，买卖双方的对手是期货交易所，而不是买卖对方。

4月1日,某股票指数为1400点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为()点。

A、1400

B、1412.22

C、1420.13

D、1424.06

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答案解析：从4月1日到6月30日，时间为91天。
该股指期货的理论价格=F（t，T）=S（t）[1+（r—d）·（t—t）/365]=1400点×[1+(5%-1.5%)×91/365]=1412.22点。

期货公司从事经纪业务,接受客户委托,以自己的名义为客户进行期货交易,交易结果由()承担。

A、客户

B、期货公司

C、期货经纪人

D、期货交易所

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答案解析：《期货交易管理条例》第十八条 期货公司从事经纪业务，接受客户委托，以自己的名义为客户进行期货交易，交易结果由客户承担。

套期保值是通过建立()机制,以规避价格风险的一种交易方式。

A、期货市场替代现货市场

B、期货市场与现货市场之间盈亏冲抵

C、以小博大的杠杆

D、买空卖空的双向交易

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答案解析：套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货数量相等但交易方向相反的期货合约，在未来某一时间通过卖出或买进期货合约进行对冲平仓，从而在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵的机制