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假设面值为1000000美元的3个月期欧洲美元期货合约的成交价格为96.40,以下说法正确的是()。
A、年贴现率为3.6%
B、3个月贴现率为0.9%
C、该债券的买入价格为991000美元
D、该债券的买入价格为99964美元
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答案解析：成交价为96.4，则年贴现率为100%-96.4%=3.6%；3个月贴现率为3.6%×3/12=0.9%；债券的买入价格为1000000×（1-0.9%）=991000（美元）。
下列关于投机者操作的说法,正确的有()。
A、止损单上的止损价格应和当时市场价格越接近越好
B、当投机者的损失已经达到事先确定的数额时,应及时对冲
C、合理运用止损指令,可以限制损失、滚动利润
D、如果行情变动有利,应立即平仓
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答案解析：止损单中的价格不能太接近于当时的市场价格，以免价格稍有波动就不得不平仓；在行情变动有利时，不必急于平仓获利，而尽量延长拥有持仓的时间，充分获取市场有利变动产生的利润。
下列价格形态分析中属于持续整理形态的是()。
A、三角形
B、矩形
C、楔形
D、双重顶
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答案解析：反转形态有头肩形、双重顶（M头）、双重底（W底）、三重顶、三重底、圆弧顶、圆弧底、V形形态等；持续形态有三角形态、矩形形态、旗形形态和楔形形态等。
《期货公司风险监管指标管理办法》中风险监管指标包括()。
A、最低额度保证金
B、负债与净资产的比例
C、流动资产和流动负债的比例
D、净资产
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答案解析：
《期货公司风险监管指标管理办法》第八条 期货公司应当持续符合以下风险监管指标标准：
（一）净资本不得低于人民币 3000 万元；
（二）净资本与公司风险资本准备的比例不得低于 100%；
（三）净资本与净资产的比例不得低于 20%；
（四）流动资产与流动负债的比例不得低于 100%；
（五）负债与净资产的比例不得高于 1
根据利率期货合约标的期限的不同,利率期货分为()。
A、短期利率期货
B、中期利率期货
C、长期利率期货
D、中长期利率期货
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答案解析：根据利率期货合约标的期限的不同，利率期货分为短期利率期货和中长期利率期货两类。
以下关于远期利率协议说法正确的是()。
A、远期利率协议的买方是名义借款人
B、远期利率协议的买方是名义贷款人
C、远期利率协议的卖方是名义贷款人
D、远期利率协议的卖方是名义借款人
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答案解析：远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率上升的风险；远期利率协议的卖方则是名义贷款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率下降的风险。
5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货合约,价格为3100元/吨,同时卖出9月份豆粕期货合约,价格为3160元/吨。6月平仓时,下列选项中该套利者可盈利的是()。
A、
①
B、
C、
D、
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答案解析：套利者通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利，即卖出套利，则未来价差缩小会盈利。
套利者在5月建仓时，价差为3160-3100=60元/吨。因此6月平仓时，价差小于60元/吨会盈利。
①3160-3200= -40元/吨 ②3370-3300=70元/吨 ③ 2096-2085=11 元/吨 ④2915-2980= -65元/吨
价差小于
广义的套期保值交易所选取的工具包括()。
A、远期
B、互换
C、期权
D、期货
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答案解析：广义上的套期保值，是指企业利用一个或一个以上的工具进行交易，预期全部或部分对冲其生产经营中所面临的价格风险的方式。在该定义中，套期保值交易选取的工具是比较广的，通常有期货、期权、远期、互换等衍生工具。
按产生期权合约的原生金融产品划分,外汇期权可分为()。
A、欧式期权
B、美式期权
C、货币期权
D、外汇期货期权
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答案解析：
（2）按产生期权合约的原生金融产品划分，可分为：现汇期权(又称之为货币期权)和外汇期货期权；
（3）按期权持有者可行使交割权利的时间可分为：欧式期权和美式期权。
全面结算会员期货公司与非结算会员签订的结算协议内容包括()。
A、交易指令下达方式及审查或者验证措施
B、保证金标准
C、非结算会员结算准备金最低余额
D、风险管理措施、条件及程序
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答案解析：
《期货公司金融期货结算业务试行办法》 第七条 全面结算会员期货公司为非结算会员结算，应当签结算协议。结算协议应当包括下列内容：
（一）交易指令下达方式及审查或者验证措施；（二）保证金标准；（三）非结算会员结算准备金最低余额；（四）风险管理措施、条件及程序；（五）结算