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某德国投资者持有一笔人民币资产组合,需要对冲汇率风险,假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约,该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险,则该投资者应()。
A、买入欧元兑美元远期合约
B、卖出欧元兑美元远期合约
C、买入美元兑人民币远期合约
D、卖出美元兑人民币远期合约
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答案解析：德国投资者持有人民币资产，面临人民币贬值，欧元升值的风险。即欧元/美元合约上涨；美元/人民币合约上涨，因此应买入欧元/美元远期合约，买入美元/人民币远期合约。
期货公司与其股东在()方面应当严格分离,独立经营,独立核算。
A、人员
B、业务
C、财务
D、资产
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答案解析：《期货公司监督管理办法》第四十一条 期货公司与其股东、实际控制人及其他关联人在业务、人员、资产、财务等方面应当严格分开，独立经营，独立核算。
如果预计标的资产价格在较小的范围内波动,可以采用()。
A、买入蝶式期权策略
B、卖出蝶式期权策略
C、买入跨式期权策略
D、卖出跨式期权策略
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答案解析：多头期权蝶式价差组合，在标的资产价格波动很小时使用。如果标的资产价格波动方向不明了而又预测标的发生较大波动，应使用空头期权价差组合。选项A正确。
大连商品交易所7月黄大豆最新成交价为3590元/吨,某客户下达卖出该合约的市场指令,则可能的成交价为()。
A、3590元/吨
B、3588元/吨
C、3589元/吨
D、3591元/吨
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答案解析：市价指令是按照当时市场价格即刻成交的指令。客户在下达这种指令时不须指明具体的价位，而是要求以当时市场上可执行的最好价格达成交易。因此四个选项均为可能的成交价。
下列关于利率互换的描述,正确的是()。
A、交易双方即交货利息本金,又交换利息
B、交易双方只交换本金,不交换利息
C、交易双方只交换利息,不交换资本金
D、交易双方根据名义本金交换现金流
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答案解析：利率互换，是交易双方约定在未来一定期限内，根据同种货币的名义本金交换现金流，其中一方的现金流按事先确定的某一浮动利率计算，另一方的现金流则按固定利率计算。利率互换交易双方只交换利息，不交换资本金。选项CD正确。
国债基差交易策略有()。
A、买入基差策略,买入国债现货、卖出国债期货
B、卖出基差策略,卖出国债现货、买入国债期货
C、买入基差策略,卖出国债现货、买入国债期货
D、卖出基差策略,买入国债现货、卖出国债期货
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答案解析：买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。
某饲料厂对其未来要采购的豆粕进行套期保值,待采购完毕时结束套期保值。当基差走弱时,意味着()。(不计手续费等费用)
A、该饲料厂实际的采购价格比套期保值开始时的现货价格要更理想
B、期货和现货两个市场对冲实现净盈利
C、期货市场盈利现货市场亏损
D、现货市场盈利期货市场亏损
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答案解析：饲料厂未来要购买豆粕，担心未来价格上涨，购买成本增加，则应进行买入套期保值。买入套期保值，基差走弱时，现货市场和期货市场盈亏相抵后，存在净盈利，因此饲料厂实际采购价格比套期保值开始时的现货价格要理想，选项AB正确；买入套期保值，基差走弱，只能说现货市场和期货市场盈亏相抵后存在净盈利，不能判断一定是期货市场盈利还是现货市场盈利，因此CD不正确。
股指期货合约的标准化要素包括()。
A、合约乘数
B、最小变动价位
C、价格
D、报价单位
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答案解析：股指期货合约与一般的期货合约类似，除价格外，其他条款都是交易所设置好的。因此， 价格不属于期货合约的标准条款。
就商品期货而言,持仓费是指为持有标的商品而承担的()等。
A、资金利息
B、保险费
C、期货保证金
D、仓储费
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答案解析：持仓费，又称为持仓成本，是指为拥有或保留某种商品、资产等而支付的仓储费、保险费和利息等费用总和。
下列关于期货交易保证金制度的说法,正确的有()。
A、期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金不得低于国务院期货监督管理机构、期货交易所规定的标准
B、期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金应当与自有资金分开,专户存放
C、期货交易所向会员收取的保证金,属于期货交易所所有
D、期货公司向客户收取的保证金,属于客户所有
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答案解析：选项C不正确，期货交易所向会员收取的保证金，属于会员所有。