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国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有()。

A、面值法

B、修正久期法

C、基点价值法

D、估值法

正确答案：公需科目题库搜索BC,干部网络助理WenXin：《go2learn》

答案解析：常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。

对期权权利金表述正确的是()。

A、是买方面临的最大可能的损失(不考虑交易费用)

B、是期权的价格

C、是执行价格的一个固定比率

D、是买方必须承担的费用

正确答案：公需科目题库搜索BD

答案解析：期权的价格也称为权利金、期权费、保险费，是期权买方为了获得按约定价格购买或出售标的资产的权利而支付给卖方的费用。

卖出套期保值主要适用于以下情形( )。

A、持有某种商品或资产,担心市场价格下跌,使其持有的商品或资产的市场价值下跌

B、已经按固定价格买入未来交收的商品或资产,担心市场价格下跌,使其商品或资产的市场价值下跌或其销售收益下降

C、预计在未来要销售某种商品或资产,但销售价格尚未确定,担心市场价格下跌,使其销售收益下降

D、预计未来要购买某种商品或资产购买价格尚未确定时,担心市场价格上涨,使其成本上升

正确答案：公需科目题库搜索BC

答案解析：D项担心市场价格上涨，是买入套期保值的适用情形。担心市场价格下跌的ABC选项是卖出套期保值的使用情形。

以下关于利率互换的描述,正确的是()。

A、利率互换能够降低交易双方的资金成本

B、利率互换对交易双方都有利

C、交易双方只交换利息,不交换本金

D、交易双方即交换本金,又交换利息

正确答案：公需科目题库搜索BC

答案解析：利率互换是交易双方约定在未来一定期限内，根据同种货币的名义本金交换现金流，其中一方的现金流按事先确定的某一浮动利率计算，另一方的现金流则按固定利率计算。
到期只交换利率，不交换本金。
利率互换既可以满足不同的筹资需求，也可以发挥交易双方的比较优势,使交易双方实现双赢。

下列属于基差走弱的情景有()。

A、基差为正且数值越来越大

B、基差为正且数值越来越小

C、基差从正值变为负值

D、基差从负值变为正值

正确答案：公需科目题库搜索C

答案解析：基差变小即基差“走弱”。选项AD属于基差走强。选项BC属于基差走弱。

关于中金所国债期货报价的描述,正确的有()。

A、采用全价报价

B、采用净价报价

C、报价中不含应计利息

D、报价中含有应计利息

正确答案：公需科目题库搜索C

答案解析：中金所国债期货采用价格报价法，按照百元面值国债的净价报价（不含持有期利息）。

期货交易指令包括()。

A、交易品种、方向、数量

B、合约月份

C、开平仓

D、合约交割日期

正确答案：公需科目题库搜索BC

答案解析：交易指令的内容一般包括：期货交易的品种及合约月份、交易方向、数量、价格、开平仓等

对期权理解正确的是()。

A、期权的买方到期必须买进标的物

B、期权买方需要缴纳保证金

C、期权的买方有不行权的权利

D、期权交易是一个权利的买卖

正确答案：公需科目题库搜索D

答案解析：期权也称选择权，是期权买方有权在约定的期限内，按照事先确定的价格，买入或卖出标的资产的权利。期权买方有权利，而无义务，买方可以行权也可以不行权。期权买方不需缴纳保证金，卖方需缴纳保证金。

期货从业人员的竞业准则包括从业人员应当()。

A、共同维护本行业的职业道德

B、提高职业声誉

C、同业互助

D、相互尊重

正确答案：公需科目题库搜索BCD

答案解析：

《期货从业人员执业行为准则（修订）》第二十五条从业人员应当相互尊重、同业互助，共同维护本行业的职业道德，提高职业声誉。

确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有()。

A、面值法

B、修正久期法

C、基点价值法

D、隐含回购利率法

正确答案：公需科目题库搜索BC,小助理微-信：（go2learn_net）

答案解析：常见的确定套保合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。隐含回购利率法是用于寻找CTD券的。