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期货市场上的套期保值可以分为()。
A、投机式套期保值
B、避险式套期保值
C、买入套期保值
D、卖出套期保值
正确答案：公需科目题库搜索D
答案解析：套期保值的目的是规避价格波动风险，而价格的变化无非是下跌和上涨两种情形，对应的，套期保值可以分为卖出套期保值和买入套期保值。
期货交易指令的内容包括()。
A、合约月份
B、开平仓
C、品种数量
D、交割日期
正确答案：公需科目题库搜索BC
答案解析：交易指令的内容一般包括：期货交易的品种及合约月份、交易方向、数量、价格、开平仓等。通常，客户应先熟悉和掌握有关的交易指令，然后选择不同的期货合约进行具体交易。
当标的物市场价格为500/蒲式耳时,以下期权为实值期权的是()。
A、执行价格为510美分/蒲式耳的看跌期权
B、执行价格为510美分/蒲式耳的看涨期权
C、执行价格为490美分/蒲式耳的看跌期权
D、执行价格为490美分/蒲式耳的看涨期权
正确答案：公需科目题库搜索D
答案解析：看涨期权内涵价值=标的资产价格-执行价格；看跌期权内涵价值=执行价格-标的资产价格；内涵价值计算结果大于0的期权是实值期权。选项AD计算结果大于0，因此为实值期权。
下列哪些机构应当向国务院期货监督管理机构报送财务会计报告、业务资料和其他有关资料()。
A、期货保证金安全管理机构
B、期货公司
C、其他期货经营机构
D、期货交易所
正确答案：公需科目题库搜索BCD
答案解析：
《期货交易管理条例》第四十八条 期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、期货保证金安全存管监控机构，应当向国务院期货监督管理机构报送财务会计报告、业务资料和其他有关资料。
按持有头寸和交易方向不同,国债期货投机分为()。
A、牛市策略
B、价差套利策略
C、熊市策略
D、期现套利策略
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答案解析：国债期货投机是通过买卖国债期货合约，持有多头和空头头寸，以期货合约价格变动中博取风险收益的交易策略。按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为牛市策略和熊市策略。
利用股指期货进行套期保值,需要买卖的期货合约数量由()决定。
A、现货股票总价值
B、股指期货指数点
C、期货合约规定的乘数
D、股票组合的β系数
正确答案：公需科目题库搜索BCD
答案解析：
根据公式：买卖期货合约数量=β系数×现货总价值 /（期货指数点×每点乘数） “期货指数点×每点乘数”实际上就是一张期货合约的价值。
买卖期货合约数量与β系数、现货总价值 、期货指数点、每点乘数有关。
下列属于基差走弱的是()。
A、基差为正,数值变大
B、基差为正,数值变小
C、基差由正变为负
D、基差由正变为0
正确答案：公需科目题库搜索CD,小帮手微信:go2learn_net
答案解析：基差变小，称为“走弱”。选项A属于基差走强。选项BCD属于基差走弱。
根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》,期货市场的居间人()。
A、只能受期货公司的委托
B、可以接受期货公司支付的报酬
C、可以是公民,也可以是法人
D、独立承担基于居间关系所产生的民事责任
正确答案：公需科目题库搜索CD,小帮手weixin：（xzs9523）
答案解析：
《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第十条公民、法人受期货公司或者客户的委托，作为居间人为其提供订约的机会或者订立期货经纪合同的中介服务的，期货公司或者客户应当按照约定向居间人支付报酬。居间人应当独立承担基于居间经纪关系所产生的民事责任。
以下适合用货币互换进行风险管理的情形有()。
A、国内企业持有5年的日元负债
B、国内企业持有3年的欧元负债
C、国内金融机构持有期限为3年的美元债券
D、国内企业投产海外欧元项目3个月后公示中标结果
正确答案：公需科目题库搜索BCD
答案解析：持有期限为5年的日元负债，为了对冲日元汇率波动，降低日元贷款成本，进行相关风险管理措施；持有期限为3年的欧元负债，为了对冲持有期欧元兑人民币汇率波动，进行相关的风险管理措施；某金融机构持有期限为3年的美元债券，为了对冲人民币持续升值对未来形成可能的汇兑损失影响，进行相关风险管理措施；企业在竞争某欧元项目，3个月之后知道是否中标，为了对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标不确定性因素，进行相关风险管理
按照惯例,在国际外汇市场上采用直接标价法的货币有()。
A、日元
B、澳元
C、瑞士法郎
D、英镑
正确答案：公需科目题库搜索C,小帮手薇信:(go2learn_net)
答案解析：在国际外汇市场上，日元、瑞士法郎、加元等大多数外汇的汇率都采用直接标价法；欧元、英镑、澳元等采用间接标价法。