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近端汇率是指第()次交换货币时适用的汇率。

A、一

B、二

C、三

D、四

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答案解析：根据起息日的远近，每笔外汇掉期交易包含一个近端起息日和一个远端起息日。这两个不同起息日所对应的汇率称为掉期汇率。近端汇率是指第一次交换货币时适用的汇率。远端汇率是第二次交换货币时适用的汇率。

期货公司应当根据()依法提名并聘任首席风险官。

A、董事会

B、会员大会

C、公司章程的规定

D、期货交易所

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答案解析：《期货公司首席风险官管理规定（试行）》第六条期货公司应当根据公司章程的规定依法提名并聘任首席风险官。期货公司设有独立董事的，还应当经全体独立董事同意。

若某月沪深300股指期货合约报价为3001.2点,保证金率为10%,则买进6手该合约需要保证金为()万元。

A、75

B、54

C、90

D、46

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答案解析：

保证金是按买入合约价值的一定比例缴纳的。

需保证金为：3001.2点×300元/点×6手×10%= 54(万元)。     沪深300股指期货每点为300元。

影响外汇期权的价格因素不包括()。

A、到期期限

B、预期汇率波动率大小

C、市场远期汇率

D、国内外利率水平

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答案解析：影响外汇期权的价格因素包括：（1）期权的执行价格与市场即期汇率；（2）到期期限；（3）预期汇率波动率大小；（4）国内外利率水平。

以下情况看跌期权合约内在价值大于零的是()。

A、期权合约行权价格>期货标的价格

B、期权合约行权价格<期货标的价格

C、期货合约价格>期货标的价格

D、期货合约价格<期货标的价格

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答案解析：

期权价格=内涵价值+时间价值   ；看跌期权的内涵价值=执行价格- 标的资产价格

因此当 ，执行价格> 标的资产价格时，看跌期权的内涵价大于0。

中国金融期货交易所的沪深300股指期货的最小变动价位是()。

A、0.1

B、0.2

C、0.01

D、0.02

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答案解析：沪深300指数期货的最小变动价位为0.2点，意味着合约交易报价的指数点必须为0.2点的整数倍。

对经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货公司,国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起()内解除对其采取的有关措施。

A、1日

B、3日

C、5日

D、10日

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答案解析：《期货交易管理条例》第五十五条 对经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货公司，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起3日内解除对其采取的有关措施。

9月份,某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约100手,期指为8400点,到了12月份股市大涨,公司将12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓,期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元,则该投资者的净盈亏是()元。

A、34000

B、-34000

C、3400000

D、-3400000

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答案解析：

卖出价格为8400点，买入价格为8570点。则投资者盈亏为：(8400-8570)×200×100= -3 400 000(元)。

会员制期货交易所会员大会有()以上会员参加方为有效。

A、3/4

B、2/3

C、1/2

D、1/3

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答案解析：《期货交易所管理办法》第二十三条。 会员大会有2/3以上会员参加方为有效。