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关于利率上下限的描述,正确的是()。
A、如果市场参考利率高于利率上限,则卖方向买方支付两者利率差额
B、如果市场参考利率低于利率上限,则买方向卖方支付两者利率差额
C、如果市场参考利率低于利率下限,则卖方向买方支付两者利率差额
D、如果市场参考利率高于利率下限,则卖方不需要承担任何支付义务
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答案解析：
利率上限期权：如果市场参考利率高于协定的利率上限水平，卖方向买方支付市场利率高于利率上限差额部分；如果市场参考利率低于协定的利率上限水平，则卖方无须承担任何支付义务。
利率下限期权：如果市场参考利率低于协定的利率下限水平，卖方向买方支付市场利率低于利率下限差额部分；如果市场参考利率高于协定的利率下限水平，则卖方无须承担任何支付义务。
关于沪深300指数期货的结算价,说法正确的是()。
A、最后交割日进行现金交割,计算实际盈亏时使用交割结算价
B、交割结算价为最后交易日沪深300指数最后2小时算术平均价
C、股指期货合约到期日计算持仓者盈亏,交易所以当日结算价为基准
D、当日结算价为合约最后1小时成交价格按照成交量的加权平均价
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答案解析：
沪深300股指期货当日结算价是某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价，计算结果保留至小数点后一位。选项D正确；
股指期货合约采用现金交割；股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所以未平仓合约。选项A正确，选项C不正确；
沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算数平均价。选项B正确。
依据策略类型,CTA策略可以分为()。
A、主观CTA策略
B、长期CTA策略
C、短期CTA策略
D、量化CTA策略
正确答案：公需科目题库搜索D
答案解析：依据策略类型可以分为主观CTA策略和量化CTA策略。
某期货公司的风险度计算公式为:风险度=客户保证金/客户权益×100%,则()。
A、客户风险度大于100%将收到《追加保证金通知书》
B、客户风险度等于100%,表明客户可用资金为0
C、客户风险度越接近100%,风险越大
D、客户风险度大于50%将收到《追加保证金通知书》
正确答案：公需科目题库搜索BC
答案解析：风险度越接近100%，表示风险越大；等于100%，则说明客户可用资金为0。客户的可用资金不能为负，因此，期货公司不允许客户风险度大于100%，当风险度大于100%时，客户会收到期货公司“追加保证金通知书”。
下列对于期货结算的表述,正确的是()。
A、目前我国所有的期货交易所均采用会员分级结算制度
B、期货交易所会员未必是结算会员
C、我国的结算机构是交易所内部机构
D、交易所会员按照中国证监会的规定缴纳结算担保金
正确答案：公需科目题库搜索C
答案解析：我国境内四家期货交易所的结算机构均是交易所的内部机构。郑州商品交易所、大连商品交易所和上海期货交易所实行全员结算制度；中国金融期货交易所采用会员分级结算制度。在会员分级结算制度下，会员分为结算会员和非结算会员。结算会员具有与交易所进行结算的资格；非结算会员不具有与交易所进行结算的资格。实行会员结算制度的交易所应当建立结算担保金制度，结算担保金是由会员依交易所规定缴存。
外汇掉期交易的特点包括()。
A、一般为一年以内的交易
B、不进行利息交换
C、进行利息交换
D、货币使用不同的汇率
正确答案：公需科目题库搜索BD
答案解析：
外汇掉期交易，期限：一般为1年以内的交易，也有一年以上的；汇率：前后交换货币使用的汇率不同；利息：不进行利息交换。
下列对于点价交易的说法,正确的()。
A、点价交易在交易所进行
B、点价交易双方并不需要参与期货交易
C、点价交易的本质是为现货定价
D、点价交易是以某月份期货合约的价格为计价基础
正确答案：公需科目题库搜索CD
答案解析：点价交易是以某月份期货价格为计价基础，以期货价格加上或减去双方协商同意的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的定价方式。点价交易实质是一种现货贸易定价方式，交易双方并不需要参与期货交易。
属于期货公司资产管理业务操作的是()。
A、利用自有资金进行金融衍生品投资
B、按照约定管理客户委托资产,在股票市场进行投资
C、按照约定管理客户委托资产,在金融衍生品市场进行投资
D、利用自有资金进行股票投资
正确答案：公需科目题库搜索C
答案解析：资产管理业务是期货公司可以接受客户委托，根据规定和合同约定，运用客户资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动。资产管理业务的投资范围：
下列期权组合属于牛市价差期权策略的是()。
A、买入较低执行价看涨期权,同时卖出较高执行价看涨期权
B、买入较低执行价看跌期权,同时卖出较高执行价看跌期权
C、买入较高执行价看涨期权,同时卖出较低执行价看涨期权
D、买入较高执行价看跌期权,同时卖出较低执行价看跌期权
正确答案：公需科目题库搜索B
答案解析：牛市价差组合是由一份看涨期权多头和一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头组成；也可以由一份看跌期权多头和一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头组成。
影响远期汇率的因素包括()。
A、即期汇率
B、两国货币利率差
C、远期期限
D、国际收支情况
正确答案：公需科目题库搜索BCD
答案解析：远期汇率的决定因素包括即期汇率、两种货币的利率及交易期限等，特别是在实际的交易中，远期汇率还会受到交易者对市场的心理预期、中央银行对市场的干预，以及国际经济和政治等因素的影响。