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假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为320亿元,折算日的基金份额总额为310亿份,当日标的指数收盘值为966.45元,则该投资者折算后的份额为()万份。

A、96.4

B、96.8

C、100

D、106.8

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答案解析：折算比例=（折算日的基金资产净值/折算日的基金份额总额）÷（当日标的指数收盘值/1000）=（320/310）÷（966.45/1000）=1.068；该投资者折算后的基金份额=原持有份额×折算比例=100×1.068=106.8（万份）。

全球投资业绩标准规定,投资组合的收益必须以()加权计算,或采用其他能反映期初价值及对外现金流的方法。

A、期初资产值

B、期末资产值

C、期末收益值

D、期末现金值

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答案解析：全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款之一为：投资组合的收益必须以期初资产值加权计算，或采用其他能反映期初价值及对外现金流的方法。

已知某基金近三年来累计收益率为26%,那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为()。

A、8.00%

B、8.01%

C、8.02%

D、8.03%

正确答案：题库搜索,小助理WenXin【xzs9519】

答案解析：几何平均收益率的计算公式为：

表示i期的收益率，n表示期数。

以下不是资产管理特征的是()。

A、从参与方来看,包括委托方和受托方

B、从收益特征来看,具有增值的特点

C、从受托资产来看,主要为货币等金融资产,一般不包括固定资产等实物资产

D、从管理方式来看,主要通过投资证券、期货、基金、保险等资产实现增值

正确答案：题库搜索,小助理薇xin:[xzs9523]

答案解析：资产管理具有以下特征：
（1）从参与方来看，资产管理包括委托方和受托方，委托方为投资者，受托方为资产管理人；（选项A是）
（2）从受托资产来看，主要为货币等金融资产，一般不包括固定资产等实物资产；（选项C是）
（3）从管理方式来看，资产管理主要通过投资于银行存款、证券、期货、基金、保险或实体企业股权等资产实现增值。（选项D是）

开放式基金在基金份额认购上的收费模式为()。

A、网上发售模式

B、网下发售模式

C、前端和后端收费模式

D、中端收费模式

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答案解析：开放式基金在基金份额认购上存在两种收费模式：前端收费模式和后端收费模式，前端收费是指在认购基金份额时就支付认购费用的付费模式；后端收费模式是指在认购基金份额时不收费，在赎回基金份额时才支付认购费用的付费模式；封闭式基金在发售方式上，主要有网上发售与网下发售两种方式。

下列关于交易型开放式指数基金申购和赎回的对价、费用,说法错误的是()。

A、场内申购和赎回时,申购对价和赎回对价均为现金

B、申购或赎回参与券商可按照0.5%的标准收取佣金

C、场内申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额确定

D、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告

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答案解析：A项，场内申购和赎回时，申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额确定。场外申购和赎回时，申购对价和赎回对价均为现金；申购或赎回参与券商可按照0.5%的标准收取佣金；场内申购对价、赎回对价根据申购、

ETF基金份额折算比例以四舍五入的方法保留小数点后()。

A、7位

B、6位

C、5位

D、8位

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答案解析：假设某ETF基金管理人确定了基金份额折算日（T日）。T日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X和基金份额总额Y。T日标的指数收盘值为I，若以标的指数的1‰作为基金份额净值进行基金份额的折算，则T日的目标基金份额净值为I/1000，基金份额折算比例的计算公式为：