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下列关于大宗商品的分类,不正确的是()。

A、能源类

B、基础原材料类

C、黄金

D、农产品

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答案解析：大宗商品基本上可以分为四类：能源类、基础原材料类、贵金属类和农产品。

看涨期权的买方预期标的资产的价格在期权有效期内将会()。

A、上涨

B、下跌

C、不变

D、上下波动

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答案解析：看涨期权是指赋予期权的买方在事先约定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约，又称买入期权。因为它是人们预期某种标的资产的未来价格上涨时买入的期权，故应选择A选项。

下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是()。

A、基金可能包含多个不同的证券,每个证券发放红利或利息的时间都不一样

B、基金的投资者在区间内会有申购和赎回,带来更多的资金进出

C、时间加权收益率的计算方法,将收益率计算区间分为子区间,每个子区间可以是一天、一周、一个月等

D、用时间加权收益率的计算时,遇到基金的申购、赎回与分红等资金进出时会影响收益率的计算

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答案解析：A和B是基金的持有区间收益率需考虑更为复杂的情况，表述正确。C是时间加权收益率计算方法原理。D选项中使用时间加权收益率的计算方法在基金的申购、赎回与分红等资金进出时不影响收益率的计算。故选D。

()是20世纪90年代以来发展最快的一类金融衍生工具。

A、股权类产品的衍生工具

B、商品衍生工具

C、信用衍生工具

D、利率衍生工具

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答案解析：信用衍生工具指以基础产品所蕴含的信用风险或违约风险为合约标的资产（准确地说，这是一种结果）的金融衍生工具，用于转移或防范信用风险。这是20世纪90年代以来发展最为迅速的一类金融衍生工具，主要包括信用互换合约、信用联结票据等。

()又称绝对价值法或收益贴现模型,是按照未来现金流的贴现对公司的内在价值进行评估。

A、理论价值法

B、相对价值法

C、市场价值法

D、内在价值法

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答案解析：内在价值法又称绝对价值法或收益贴现模型，是按照未来现金流的贴现对公司的内在价值进行评估。

看跌期权的买方具有在约定期限内按()卖出一定数量标的资产的权利。

A、期权价格

B、市场价格

C、执行价格

D、买入价格

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答案解析：看跌期权是指期权买方拥有一种权利，在预先规定的时间以执行价格向期权卖出者卖出规定的标的资产，又称卖出期权，故应选择C项。

互换合约是指交易双方之间约定的在未来某一期间内交换各自认为具有相等经济价值的()的合约。

A、证券

B、负债

C、现金流

D、资产

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答案解析：互换合约是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种合约标的资产的合约。更为准确地说，互换合约是指交易双方之间约定的在未来某一期间内交换各自认为具有相等经济价值的现金流的合约，故答案是C选项。

基金的()的计算是基金业绩评价的第一步。是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报,测量的是证券或投资组合的增值或贬值,常常用百分比来表示收益率。

A、相对收益

B、绝对收益

C、投资收益

D、超额收益

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答案解析：基金的绝对收益的计算是基金业绩评价的第一步。绝对收益是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，常常用百分比来表示收益率。故选B。

在金融期货交易中,大多数期货合约采取()的结算方式。

A、对冲平仓

B、实物交割

C、现金交割

D、转手交易

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答案解析：交易者进行期货交易的目的有两种——套期保值或者进行投机。这种目的决定了期货交易是一种不以实物商品的交割为目的的交易。期货交易中最后进行实物交割的比例很小，一般只有1%~3%，绝大多数的期货交易者都以对冲平仓的方式了结交易，故A项正确。

下列不是常见的反映股票基金风险的指标是()。

A、标准差

B、贝塔系数

C、持股集中度

D、久期

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答案解析：常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。而久期是风险敏感度指标。故选D