下列关于我国基金托管费计提方法和支付方式,表述正确的有(&n-2021年证券从业资格考试答案

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下列关于我国基金托管费计提方法和支付方式,表述正确的有( )。

A、基金托管费每周计提并累计,按月支付

B、基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例逐月计提

C、基金成立三个月后,如持有现金比例高于基金资产净值的10%,超过部分不计提基金管理费

D、基金托管费逐日计算并累计,按月支付

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答案解析：托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计（选项Ｂ错误），至每月末时支付给托管人（选项A错误，选项Ｄ正确），此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取；在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的20%,超过部分不计提基金管理费（选项Ｃ错误）。

以下关于QDII基金估值规定,正确的有()。

A、基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体,并负有复核责任

B、基金份额净值应当至少每月结算披露一次

C、基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露

D、基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

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答案解析：

选项Ｄ正确：基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露；

选项Ａ错误：基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任；

选项Ｂ错误： 此条目由FredYuan发表在帮考、资格考试分类目录，并贴了、、、、、标签。将固定链接加入收藏夹。