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某投资者持有100万份上证50ETF,采用投资组合保险策略()。

A、买入100份认购期权

B、买入100份认估期权

C、买入1000份认购期权

D、买入1000份认估期权

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答案解析：投资者担心所持有的资产价值下跌，应买入看跌期权，每手上证50ETF期权份额为1万份。则投资者应买入100万份÷1万份=100手认估期权。

2006年9月()的成立,标志着中国期货市场进入了商品期货与金融期货共同发展的新阶段。

A、中国期货保证金监控中心

B、中国期货业协会

C、中国证监会

D、中国金融期货交易所

正确答案：题库搜索,公需科目助理微Xin：【xzs9523】

答案解析：中国金融期货交易所于2006年9月在上海挂牌成立，并于2010年4月推出了沪深300股票指数期货，对于丰富金融产品、为投资者开辟更多的投资渠道、完善资本市场体系、发挥资本市场功能以及深化金融体制改革具有重要意义；同时，也标志着中国期货市场进入了商品期货与金融期货共同发展的新阶段。

构成美元指数的货币中,按权重由大到小依次是()。

A、欧元、日元、英镑、加拿大元、瑞典克朗、瑞士法郎

B、英镑、加拿大元、欧元、日元、瑞典克朗、瑞士法郎

C、欧元、日元、英镑、加拿大元、法国法郎、瑞典克朗

D、英镑、加拿大元、欧元、日元、瑞士法郎、瑞典克朗

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答案解析：

美元指数所对应的外汇品种权重分布：

适合计算VaR置信水平的是()。

A、60%

B、40%

C、95%

D、5%

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答案解析：在险价值（VaR）是指在一定置信水平α%下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）可能的最大损失。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果。

在买方叫价交易中,点价交易合同签订后,基差买方判断期货价格处于下行通道,则合理的操作是()。

A、等待点价操作时机

B、进行套期保值

C、尽快进行点价操作

D、卖出套期保值

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答案解析：基差交易合同签订后，基差大小就已经确定了，期货价格就成了决定最终采购价格的唯一未知因素，而且期货价格一般占到现货成交价格整体的90%以上。因此点价成了基差买方最关注的因素。要想获得最大化收益，买方的主要精力应放在何时点定对自己最为有利的期货价格，也就是对点价的时机选择。当期货价格处于下行通道时，对基差买方有利，此时应等待点价操作时机，当预期期货价格触底时再进行点价。

期货投资者保障基金主要用于()。

A、补偿投资者保证金损失

B、补偿投资者交易损失

C、保障投资者基本生活不受影响

D、投资者期货教育

正确答案：题库搜索,好医生帮手微Xin：【xzs9529】

答案解析：《期货投资者保障基金管理办法》第二条 期货投资者保障基金（以下简称保障基金）是在期货公司严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口，可能严重危及社会稳定和期货市场安全时，补偿投资者保证金损失的专项基金。

期货投资者保障基金的财务监管由()负责。

A、财政部

B、中国证监会

C、期货交易所

D、期货保证金监控中心

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答案解析：《期货投资者保障基金管理办法》第十八条 财政部负责保障基金财务监管。保障基金的年度收支计划和决算报财政部批准。

当巴西出现灾害性天气时,国际期货市场上的咖啡和可可的价格()。

A、下跌

B、上涨

C、不变

D、不一定

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答案解析：当巴西出现灾害性天气时，供给趋紧，国际期货市场上的咖啡和可可的价格上涨。

保障基金的后续资金缴纳比例,由中国证监会和财政部确定,并可根据()等情况进行调整。

A、投资者风险状况

B、期货公司盈利状况

C、期货市场发展状况、市场风险水平

D、期货公司风险状况

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答案解析：《期货投资者保障基金管理办法》第九条 保障基金的后续资金缴纳比例，由中国证监会和财政部确定，并可根据期货市场发展状况、市场风险水平等情况进行调整。