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决定期货价格变动趋势最重要的因素是()。

A、市场利率

B、经济运行周期

C、宏观经济背景

D、现货价格

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答案解析：经济运行周期是决定期货价格变动趋势最重要的因素。一般来说，在宏观经济运行良好的条件下，因为投资和消费增加，社会总需求增加，商品期货价格和股指期货价格会呈现不断攀升的趋势；反之，在宏观经济运行恶化的背景下，投资和消费减少，社会总需求下降，商品期货和股指期货价格往往呈现出下滑的态势。

()交易是期货期权交易的基础。

A、期货

B、现货

C、期权

D、远期

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答案解析：期货交易是期货期权交易的基础。

季节性分析最直接的方法就是()。

A、绘制需求数量运行走势图

B、绘制价格运行走势图

C、统计计算       

D、分析其周期

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答案解析：季节性分析最直接的就是绘制出价格运行走势图。

()是指从期货品种的上下游产业入手,研究产业链各环节及相关因素对商品供求和价格影响及传导,从而分析和预测期货价格。

A、供求分析

B、基本面分析

C、产业链分析

D、宏观分析

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答案解析：产业链分析是指从期货品种的上下游产业入手，研究产业链各环节及相关因素对商品供求和价格影响及传导，从而分析和预测期货价格。

用国债净价加上持有国债期间的应计利息收入即可得到国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格,称为( )。

A、票面价格

B、发行价格

C、发票价格

D、理论价格

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答案解析：考查发票价格。用国债净价加上持有国债期间的应计利息收入即可得到国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格，称为发票价格。

发票价格的计算公式为( )。

A、国债期货交割结算价×转换因子-利息

B、国债期货交割结算价×转换因子+应计利息

C、国债期货发行价×转换因子+应计利息

D、国债期货交割结算价/转换因子+应计利息

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答案解析：发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息

( )是指利用相关的两种外汇期货合约为一种外汇保值。

A、卖出套期保值

B、跨市场套期保值

C、跨期套期保值

D、交叉套期保值

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答案解析：考查交叉套期保值的概念。交叉套期保值是指利用相关的两种外汇期货合约为一种外汇保值。

中期国债是指偿还期限在( )年的国债。

A、1年以上

B、3-5

C、1-10

D、10年以上

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答案解析：各国国债一般分为短期国债、中期国债、长期国债三类。短期国债是指偿还期限不超过1年的国债,中期国债是指偿还期限在1～10年的国债,长期国债是指偿还期限在10年以上的国债。

2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372,期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为()。

A、0.67%

B、0.77%

C、0.87%

D、0.97%

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答案解析：

计算隐含回购利率，首先必须计算购买全价，购买价格=99.640+0.6372=100.2772(元)；
其次，计算交割时的发票价格，发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息=97.525×1.0167+1.5085=100.6622(元)；
由于在交割日之前没有利息支付，所以2013年记账式附息(三期)国债的隐含回购利率为：

IRR=（发票价格-国债购买价格）

金融衍生品业务的风险度量是指用()来反映金融衍生品及其组合的风险高低程度。

A、技术分析

B、计量方法

C、数量化指标

D、波动率

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答案解析：金融衍生品业务的风险度量是指用数量化指标来反映金融衍生品及其组合的风险高低程度。