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某材料加工企业已与某外贸企业签订零部件的采购合同,确立了价格,但尚未实现交收,此时该材料加工企业属于()情形。
A、现货空头
B、现货多头
C、期货多头
D、期货空头
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答案解析：当企业持有实物商品或资产，或者已按固定价格约定在未来购买某商品或资产时，该企业处于现货的多头。
《期货投资者保障基金管理暂行办法》规定,对每位机构投资者的保证金损失在10万元以下(含10万元)的部分全额补偿,超过10万元的部分按()补偿。
A、60%
B、70%
C、80%
D、90%
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答案解析：
《期货投资者保障基金管理办法》第二十一条 对期货投资者的保证金损失，保障基金按照下列原则予以补偿：
（一）对每位个人投资者的保证金损失在10万元以下（含10万元）的部分全额补偿，超过10万元的部分按百分之九十补偿；
（二）对每位机构投资者的保证金损失在10万元以下（含10万元）的部分全额补偿，超过10万元的部分按百分之八十补偿。
现有保障基金不足补偿的，由
大户报告制度与()紧密相关。
A、当日无负债结算制度
B、持仓限额制度
C、保证金制度
D、强行平仓制度
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答案解析：
大户报告制度与持仓限额制度密切相关。
持仓限额制度，是指交易所规定会员或客户可以持有的、按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。大户报告制度，是指当交易所会员或客户某品种某合约持仓达到交易所规定的持仓报告标准时，会员或客户应向交易所报告。
如果股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格,适宜的套利策略是()。
A、卖出股指期货合约,同时卖空股票组合
B、买入股指期货合约,同时买入股票组合
C、买入股指期货合约,同时卖空股票组合
D、卖出股指期货合约,同时买入股票组合
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答案解析：
股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格，称为期价高估，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。
若某年7月,CBOT小麦市场的基差为-2美分/蒲式耳,到了8月,基差变为5美分/蒲式耳,这表明市场状态从正向市场转变为反向市场,这种基差变化是()的。
A、走强
B、走弱
C、平稳
D、缩减
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答案解析：基差从负值变为正值，基差变大，这种基差的变化为“走强”。
5月10日,某交易者买入8手7月铜期货合约的同时卖出10手9月铜期货合约,价格分别为46500元/吨和47800元/吨。6月9日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,7月和9月合约平仓价格分别为47000元/吨和48300元/吨。该交易者在期货市场上()。(不考虑手续费,铜期货合约5吨/手)
A、亏损1000元
B、盈利1000元
C、亏损5000元
D、盈利5000元
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答案解析：7月铜期货合约：买入价46500元/吨，卖出价47000元/吨，盈亏为（47000-46500）×8手×5吨/手=20000元；
9月铜期货合约：卖出价47800元/吨，买入价48300元/吨，盈亏为（47800-48300）
某企业预计在未来要销售某种商品或资产,但销售价格尚未确定,担心市场价格下跌,使其销售收益下降,应采取()方式来保护自身的利益。
A、多头套期保值
B、空头套期保值
C、期现套利
D、期转现
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答案解析：
卖出套期保值的操作主要适用于以下情形：
（1）持有某种商品或资产（此时持有现货多头头寸），担心市场价格下跌，使其持有的商品或资产的市场价值下降，或者其销售收益下降；
（2）已经按固定价格买入未来交收的商品或资产（此时持有现货多头头寸），担心市场价格下跌，使其商品或资产市场价值下降或其销售收益下降；
（3）预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，
当出现()情形时,交易所将实行强制减仓以控制风险。
A、临近交割时,客户或会员的持仓超过了持仓限额
B、客户持仓超过了持仓限额
C、会员持仓超过了持仓限额
D、合约连续涨(跌)停板单边无连续报价
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答案解析：
在某合约连续出现涨（跌）停板单边无连续报价时，实行强制减仓。
期货公司因严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口的,()可以按照《期货投资者保障基金管理暂行办法》的规定决定使用期货投资者保障基金,对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。
A、期货交易所
B、中国证监会
C、财政部
D、期货保证金监控中心
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答案解析：《期货投资者保障基金管理办法》第二十条 期货公司因严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口的，中国证监会可以按照本办法规定决定使用保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。