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中国基金业协会应当对()严格保密。除法律法规另有规定外,不得对外披露。
A、私募基金管理人和私募基金信息
B、私募基金托管人和私募基金信息
C、私募基金募集机构和私募基金信息
D、私募销售机构和私募基金信息
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答案解析：《私募投资基金监督管理暂行办法》第二十七条，中国基金业协会应当对私募基金管理人和私募基金信息严格保密。除法律法规另有规定外，不得对外披露。
属于基金客户服务原则的是()。
A、适度服务
B、安全第一
C、本金安全
D、追求收益
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答案解析：基金客户服务的原则包括：
①客户至上原则；
②有效沟通原则；
③安全第一原则；
④专业规范原则。
假设某基金某日持有的某两种股票的数量分别为300万股、900万股,每股的收盘价分别为10元、20元,银行存款为10000万元,应付税费为3500万元,已出售的基金份额为12000万份,则基金份额净值为()元。
A、3.59
B、1.5
C、0.25
D、2.29
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答案解析：基金份额净值=（基金资产-基金负债）/基金总份额=（300×10 +900×20 +10000-3500）/12000=2.29元）。
基金投资跟踪与评价的核心是()。
A、回访投资者,解答投资者的疑问
B、重点关注基金销售业务中的异常交易行为
C、对基金销售业务以及人际关系的维护
D、建立应急处理措施的管理制度
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答案解析：基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护。
基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩,但基金合同生效不足()的除外。
A、1个月
B、6个月
C、9个月
D、12个月
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答案解析：选项B正确：《证券投资基金销售管理办法》第三十六条规定：基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩，但基金合同生效不足6个月的除外。
以下关于基金管理费的说法正确的是()。
A、基金管理费是基金管理人因投资管理基金资产而向基金收取的费用
B、基金管理费是基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用
C、基金管理费是基金托管人因投资管理基金资产而向基金收取的费用
D、基金管理费是基金管理人为基金提供托管服务而向基金收取的费用
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答案解析：基金管理费是基金管理人因投资管理基金资产而向基金收取的费用；基金托管费是基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用
以下关于基金份额登记机构和基金份额之间关系的说法正确的是()。Ⅰ.基金份额登记机构应当确保基金份额的安全、独立Ⅱ.基金份额独立于基金份额登记机构的自有财产Ⅲ.基金份额登记机构不需要确保基金份额的安全、独立Ⅳ.基金份额不是独立于基金份额登记机构的自有财产
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅲ、Ⅳ
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答案解析：选项A符合题意：基金份额登记机构应当确保基金份额的安全、独立；基金份额独立于基金份额登记机构的自有财产。
基金宣传推介材料必须真实、准确,与基金合同、基金招募说明书相符,下列情形属于不得有的包括()。Ⅰ.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏Ⅱ.载单位或者个人的推荐性文字Ⅲ.预测基金的证券投资业绩Ⅳ.违规承诺收益或者承担损失
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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答案解析：
选项C正确：《证券投资基金销售管理办法》第三十五条规定：基金宣传推介材料必须真实、准确，与基金合同、基金招募说明书相符，不得有下列情形：
（1）虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（2）预测基金的证券投资业绩；
（3）违规承诺收益或者承担损失；
（4）诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机
管理费和托管费()作为计算并收取。Ⅰ.可以按照基金实缴规模Ⅱ.可以按照合同约定的其他方式Ⅲ.不可以按照合同约定的其他方式Ⅳ.不可以按照基金实缴规模
A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ
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答案解析：管理费和托管费可以按照基金实缴规模作为计算基数收取；可以按照合同约定的其他方式计算并收取。
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额为2000万份,运用一般的会计法则计算,基金份额净值为()元。
A、1.5
B、1.15
C、2
D、3.5
正确答案：题库搜索,学法用法助理微xin：xzs9523
答案解析：选项B符合题意：基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。基金份额净值=（基金总资产-基金负债）/基金总份额=（10 × 30+ 50 × 20 +100 × 10+1 000 – 500 – 500）/2 000 =1.15（元）。