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下列关于美式期权和欧式期权的说法,正确的是()。
A、美式期权在美国市场交易
B、美式期权的买方在规定的有效期限内的任何交易日都可以行权
C、欧式期权在欧洲市场交易
D、欧式期权的买方只能在合约到期日行权
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答案解析：美式期权,是指期权买方在期权到期日前(含到期日)的任何交易日都可以行使权利的期权。
欧式期权,是指期权买方只能在期权到期日行使权利的期权。
美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别。
企业利用货币期权进行套期保值,其优点是( )。
A、可以规避外汇汇率波动风险,但丧失获利机会
B、锁定未来汇率
C、保留了获得机会收益的权利
D、企业的成本控制更加方便
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答案解析：企业利用货币期权的优点在于可锁定未来汇率，提供外汇保值，在汇率变动向有利方向发展时，也可从中获得盈利的机会。买方风险有限，仅限于期权费，获得的收益可能性无限大；卖方利润有限，仅限于期权费，风险无限。虽然,货币期权套期保值的缺点在于权利金带来的费用支出相比外汇期货套期保值更高,但是,企业最大的成本(权利金)支出之后不存在其他任何费用支出,企业的成本控制更加方便。
根据起息日的远近,掉期汇率可分为( )。
A、近端汇率
B、远端汇率
C、起始汇率
D、末端汇率
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答案解析：根据起息日的远近，掉期汇率可分为近端汇率和远端汇率。
股指期货自身的特殊性有()。
A、以指数点数报价
B、需要用一个合约乘数将指数点转换为金额
C、采用现金交割
D、价格波动要大于利率期货
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答案解析：
股指期货特殊性表现在：
第一，以指数点数报价，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到。
第二，采用现金交割。
第三，价格波动要大于利率期货。
当标的物市场价格为500美分/蒲式耳时,具有正值的内涵价值的期权是()。
A、执行价格为510美分/蒲式耳的看跌期权
B、执行价格为490美分/蒲式耳的看跌期权
C、执行价格为510美分/蒲式耳的看涨期权
D、执行价格为490美分/蒲式耳的看涨期权
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答案解析：看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格；
选项A：510-500=10；选项B：490-500=-10；选项C：500-510=-10；选项D：500-490=10，因此符合条件的为选项AD。
可以用买入外汇期货进行套期保值的有()。
A、持有外汇资产者,担心未来货币贬值
B、外汇短期负债者担心未来货币升值
C、国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升
D、国际贸易中的出口商担心外汇汇率下跌
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答案解析：适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：(1)外汇短期负债者担心未来货币升值。(2)国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。
若其他条件不变,()将使原油期货合约价格上升。
A、宽松的货币政策
B、美元升值
C、增加流通中的货币量
D、提高市场利率
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答案解析：大宗商品大多以美元标价，美元升值，则原油期货价格将下跌。宽松的货币政策是降低利率，增加流通中的货币量，一般商品物价水平随之上升，则原油期货的价格将上升。选项AC正确。
世界上影响范围较大、具有代表性的股票指数是()。
A、沪深300指数
B、香港恒生指数
C、道琼斯平均价格指数
D、标准普尔500指数
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答案解析：世界最著名的股票指数包括道琼斯工业平均指数（DJIA）、标准普尔500指数（Standard and Poor’s 500 Index，S&P500）、纽约证交所综合股票指数（New York Stock Exchange Composite Index）、道琼斯欧洲STOXX50（DJ Euro STOXX 50）指数、英国的金融时报指数（FT-SE100）、日本的日经225股价指数（N
外汇期货市场上进行交叉套期保值的关键是要把握()。
A、正确选择承担保值任务的另一种期货
B、相关程度低的品种,才能更好地进行套期保值
C、相关程度高的品种,才能更好地进行套期保值
D、正确调整期货合约的数量,使其与被保值对象相匹配。
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答案解析：进行交叉套期保值的关键是要把握：（1）正确选择承担保值任务的另一种期货，只有相关程度高的品种，才是为手中持有的现汇进行保值的适当工具。（2）正确调整期货合约的数量，使其与被保值对象相匹配。
上证50ETF期权的行权方式是( )。
A、欧式期权
B、美式期权
C、到期日行权
D、到期日前任何时候行权
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答案解析：上证50ETF期权的行权方式是到期日行权，即欧式期权。