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()是可以在一定时期内,按一定比例或价格转换成一定数量的另一种证券的特殊公司证券。
A、可交换证券
B、可转换证券
C、权证
D、金融期货交易
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答案解析：可转换证券是可以在一定时期内，按一定比例或价格转换成一定数量的另一种证券的特殊公司证券。
以下关于转换比例的计算公式哪项是正确的()。
A、转换比例=可转换证券面额*转换价格
B、转换比例=可转换证券面额+转换价格
C、转换比例=可转换证券面额/转换价格
D、转换比例=转换价格/可转换证券面额
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答案解析：转换比例=可转换证券面额/转换价格
转换升水比率的计算公式是()。
A、转换升水比率=转换升水-可转换证券的转换价值
B、转换升水比率=(转换升水/可转换证券的转换价值)*100%
C、转换升水比率=(转换升水/可转换证券的市场价格)*100%
D、转换升水比率=(可转换证券的转换价值/转换升水)*100%
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答案解析：转换升水比率= （转换升水/可转换证券的转换价值）*100%
交叉套期保值的方法是指当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品进行套期保值时,如果不存在与被套期保值的商品或资产相同的期货合约,就可以选择()来做套期保值交易。
A、与该现货商品种类不同但到期日与将来在现货市场上买进或卖出商品的时间相同的期货合约
B、与该现货商品种类不同且价格走势大致相反的期货合约
C、与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当的相关期货合约进行套期保值
D、与该现货商品种类相同的远期合约
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答案解析：考察套期保值的实现条件。
转换贴水的计算公式是()。
A、可转换证券的转换价值+可转换证券的市场价格
B、可转换证券的转换价值-可转换证券的市场价格
C、可转换证券的投资价值+可转换证券的市场价格
D、可转换证券的市场价格-可转换证券的转换价值
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答案解析：转换贴水=可转换证券的转换价值-可转换证券的市场价格
某公司可转换债券的转换比例为20,其普通股股票当期市场价格为40元,债券的市场价格为1000元,则()。
A、转换升水比率20%
B、转换贴水比率20%
C、转换升水比率25%
D、转换贴水比率25%
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答案解析：转换价值=20*40=800元由于股票的转换价值小于债券的市场价格，所以为转换升水转换升水比率=（200/800）*100%=25%
以下哪项不是金融期货合约的标的()。
A、股票
B、外汇
C、无形资产
D、汇率
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答案解析：金融期货的标的物是各种金融工具，无形资产不属于金融工具。
约定在未来时间以事先协定的价格买卖某种金融工具的双边合约称为()。
A、买卖合同
B、金融期货合约
C、互换
D、协定价格
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答案解析：金融期货合约是约定在未来时间以事先协定的价格买卖某种金融工具的双边合约。
某公司的可转换债券,面值为1000元,转换价格为25元,当前市场价格为1200元,其标的股票当前的市场价格为26元,则该债券的转换升水比率为
A、15%
B、17.41%
C、15.38%
D、25%
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答案解析：转换比例= 1000/25=40股转换价值= 40*26= 1040元转换升水= 1200-1040=160元转换升水比率=（160/ 1040）*100%=15.38%
某投资者以18元/吨的权利金买入100吨执行价格为1020元/吨的大豆看涨期权,并以12元/吨的权利金卖出200吨执行价格为1040元/吨的大豆看涨期权;同时以10元/吨的权利金买入100吨执行价格为1060元/吨的大豆看涨期权。当期权同时到期时,()。
A、若市场价格为1000元/吨,损失为500元
B、若市场价格为1060元/吨,损失为800元
C、若市场价格为1040元/吨,收益为1600元
D、若市场价格为1030元/吨,收益为1000元
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答案解析：（1）由题干知，权利金总收付=-18*100+12*200-10*100=-400（元）；（2）选项C：当市场价格为1040元/吨时，只有执行价格为1020元/吨的大豆看涨期权会被执行，执行该期权的收益是（1040-1020）*100=2000元，则总计盈利2000-400=1600（元）。（3）其他选项同理计算，选项A：若市场价格为1000元／吨，损失为400元；选项B：若市场价格为1060元／