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某基金的总资产为60亿元,基金总负债为10亿元,发行在外的基金份额为40亿份,基金份额净值为()元。

A、1.2

B、1.5

C、1.75

D、1.25

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答案解析：

基金资产净值=基金资产-基金负债，基金资产净值=60-10=50亿元；基金份额净值=基金资产净值/基金份额，基金资产净值=50/40=1.25元。

货币市场基金合同生效后,基金管理人开始办理基金份额申购、赎回当日,其封闭期的收益公告应当披露()。Ⅰ.截止前一日的基金资产净值Ⅱ.前一日的每万份基金收益Ⅲ.基金合同生效日至前一日期间的每万份基金净收益Ⅳ.前一日的七日年化收益率

A、Ⅱ、Ⅳ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D、Ⅰ、Ⅱ

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答案解析：封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回当日，在中国证监会指定的报刊和基金管理人网站上披露截止前一日的基金资产净值，基金合同生效日至前一日期间的每万份基金净收益，前一日的7日年化收益率。

客户维护费的依据()提取一定比例的客户维护费。

A、基金销售机构销售基金的保有量

B、基金销售机构销售基金份额

C、基金销售机构销售基金的金额

D、客户成交量

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答案解析：基金管理人与基金销售机构可以在基金销售协议中约定依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

关于基金利润分配对基金份额净值的影响,以下说法正确的是()。

A、不变

B、不确定

C、基金份额净值降低

D、基金份额净值增加

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答案解析：基金利润分配会降低基金份额净值。

下列关于证券投资基金有利于证券市场的稳定和健康发展的作用的说法中,错误的是()。 

A、促进证券市场合理定价

B、证券投资基金能够为投资人创造比个人直接进行证券投资更高的收益,稳定了中小投资者的投资信心

C、防止证券市场过度投机

D、不同类型的证券投资基金为资本市场变革和金融产品创新提供了源泉

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答案解析：证券投资基金有利于证券市场的稳定和健康发展的原因有：