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以下图()表示的是运用买入看涨期权保护性点价策略的综合效果示意图。

A、

B、

C、

D、

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答案解析：

保护性点价策略是指通过买入与现货数量相等的看涨期权或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值，以便有效规避价格波动风险。运用买入看涨期权保护性点价策略的综合效果示意图如下图所示。通过买入看涨期权，可以确立了一个合理的买价，有效避免了现货价格大幅上涨带来的采购成本上升，而在现货价格下跌时，又能够享受点价带来的额外收益。

法宣在线助理WenXin：（xzs9523）

答案解析：欧元/美元外汇期货合约的合约价值是125 000欧元，每个欧元增量单位是0.0001美元。 期货合约的价值变动为：125 000×0.0001=12.5美元

美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品,2个月后以欧元支付货款,当美元的即期汇率为1.0890,期货价格为1.1020,那么该公司担心()。

A、欧元贬值,应做欧元期货的多头套期保值

B、欧元升值,应做欧元期货的空头套期保值

C、欧元升值,应做欧元期货的多头套期保值

D、欧元贬值,应做欧元期货的空头套期保值

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答案解析：进口型企业进口产品、设备支付外币时，将面临本币贬值或外币升值的风险。该公司2个月后要支付1000万欧元的价款，担心未来欧元会上涨，从而需要更多的美元来换取欧元。 为了避免外汇风险，该公司应该进行欧元期货的多头套期保值。

我国目前的期货交易所中,采取分级结算制度的期货交易所是()。

A、中国金融期货交易所

B、郑州商品交易所

C、大连商品交易所

D、上海期货交易所

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答案解析：中国金融期货交易所采取分级结算制度。

取得期货交易所会员资格,应当经()批准。

A、证券监督管理机构

B、期货交易所

C、期货监督管理机构

D、证券交易所

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答案解析：取得期货交易所会员资格，应当经期货交易所批准。

我国境内现有的期货交易所不包括()。

A、郑州商品交易所

B、上海期货交易所

C、深圳证券交易所

D、中国金融期货交易所

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答案解析：我国境内现有现有中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所4家期货交易所。

在买方叫价基差交易中,确定()的权利归属商品买方。

A、点价

B、基差大小

C、期货合约交割月份

D、现货商品交割品质

正确答案：题库搜索,专业课助理WenXin【xzs9519】

答案解析：买方叫价基差交易是指，将确定最终期货价格为计价基础的权利即点价权利归属买方的交易模式。

会员大会是会员制期货交易所的最高()。

A、管理机构

B、监督机构

C、权力机构

D、常设机构

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答案解析：会员大会是会员制期货交易所的最高权力机构。

假如国债现券的修正久期是3.5,价值是103元,CTD券的修正久期是4.5,期货净价是98元,则套保比例是()。(参考公式:套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值)/(CTD修正久期×期货合约价值)

A、

1.0000

B、0.8175

C、

0.7401

D、1.3513

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答案解析：带入公式可得，套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值）/ (CTD修正久期×期货合约价值）=(3.5×103) / (4.5×98) ≈0.8175。

目前在我国,某一品种某一月份合约的限仓数额规定描述正确的是()。

A、限仓数额根据价格变动情况而定

B、限仓数额与交割月份远近无关

C、交割月份越远的合约限仓数额越小

D、进入交割月份的合约限仓数额最小

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答案解析：一般应按照各合约在交易全过程中所处的不同时期来分别确定不同的限仓数额。比如，一般月份合约的持仓限额及持仓报告标准设置得高；临近交割时，持仓限额及持仓报告标准设置得低。