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目前,我国境内上市交易的ETF衍生品是()。

A、TF期货

B、TF期权

C、TF互换

D、TF远期

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答案解析：目前，我国上证50ETF期权的模拟交易已在上海证券交易所进行。

假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元=6.1972元人民币,人民币1个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.3640%,美元1个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1848%,则一个月远期美元兑人民币汇率为()。

A、6.5364

B、6.2239

C、6.2350

D、6.1972

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答案解析：远期汇率的计算公式为：

=6.1972×（1+5.3640%×30/360)/（1+0.1848%×30/360）≈6.2239。

《期货交易管理条例》是自( )起施行。

A、2003年3月18日

B、2003年7月1日

C、2007年4月15日

D、2007年7月1日

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答案解析：《期货交易管理条例》自2007年4月15日起施行。

下列关于期货交易所收取的保证金陈述,错误的是()。

A、专户存储不得挪用

B、可以接受有价证券作为保证金

C、保证金分为结算准备金和结算担保金

D、只能用于担保合约履行

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答案解析：《期货交易所管理办法》第六十九条 期货交易所向会员收取的保证金，只能用于担保期货合约的履行，不得查封、冻结、扣划或者强制执行。期货交易所应当在期货保证金存管银行开立专用结算账户，专户存储保证金，不得挪用。

2016年3月6日,中国外汇市场交易中心,欧元兑人民币汇率中间报价为100欧元/人民币=680.61,表示1元人民币可兑换()欧元。

A、0.1469

B、0.1329

C、6.8061

D、0.6806

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答案解析：1元人民币=100/680.61=0.1469欧元，因此，1元人民币可兑换0.1469欧元。

某国债的全价为101.1585元,净价为99.3926元,修正久期为5.9556,1亿元该债券的基点价值约为()元。

A、60245.96

B、59194.26

C、6024596

D、5919426

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答案解析：基点价值是利率变动一个基点（0.01个百分点），引起债券价格变动的绝对额。该债券的基点价值=债券组合的价值×修正久期×0.01%=（101.1585÷100×1亿元）×5.9556×0.01%≈60245.96元。

下列关于股东大会的表述,不正确的是()。

A、期货公司每年至少召开一次

B、期货公司股东根据出资比例行使表决权

C、股东会作出决议3个工作日内向证监会备案

D、股东会按《公司法》和公司章程对职权范围内的事项进行审议和表决

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答案解析：《期货公司监督管理办法》第四十六条 期货公司股东会或股东大会应当按照《公司法》和公司章程，对职权范围内的事项进行审议和表决。股东会或股东大会每年应当至少召开一次会议。期货公司股东应当按照出资比例或者所持股份比例行使表决权。

看跌期权空头可以通过()平仓。

A、卖出同一看跌期权

B、买入同一看跌期权

C、卖出相关看涨期权

D、买入相关看涨期权

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答案解析：卖出期权，平仓应进行反向操作，即买入同种期权。因此，卖出看跌期权，可通过买入看跌期权平仓了结。

期货交易所允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的,应当责令改正,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()以下的罚款。

A、1倍以上3倍

B、3倍以上5倍

C、1倍以上5倍

D、5倍以上10倍

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答案解析：《期货交易管理条例》第六十五条 期货交易所有下列行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（二）允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的；

根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》,投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的(),为固定收益类。

A、60%

B、70%

C、80%

D、90%

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答案解析：《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第二十条 资产管理计划应当具有明确、合法的投资方向，具备清晰的风险收益特征，并区分最终投向资产类别，按照下列规定确定资产管理计划所属类别：