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某期货公司的风险度计算公式为:风险度=客户保证金/客户权益×100%,则()。

A、客户风险度大于100%将收到《追加保证金通知书》

B、客户风险度等于100%,表明客户可用资金为0

C、客户风险度越接近100%,风险越大

D、客户风险度大于50%将收到《追加保证金通知书》

正确答案：题库搜索,公需课助手微xin:(xzs9529)

答案解析：风险度越接近100%，表示风险越大；等于100%，则说明客户可用资金为0。客户的可用资金不能为负，因此，期货公司不允许客户风险度大于100%，当风险度大于100%时，客户会收到期货公司“追加保证金通知书”。

近年来,我国金融市场的创新品种中成长比较快速的是股票场外期权,投资者可以通过股票场外期权实现杠杆交易。当前股票场外期权的标的资产包括()。 

A、个股

B、交易型证券投资基金(ETF)

C、股票指数

D、基金中的基金(FOF)

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答案解析： FOF 基本上没有活跃的二级市场，不可能充当场外期权的标的资产。选项D不正确。

货币互换一般在期初按约定汇率交换两种货币本金,并在期末以()进行一次本金的反向交换。

A、相同汇率

B、不同金额

C、不同汇率

D、相同金额

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答案解析：货币互换一般在期初按约定汇率交换两种货币本金，并在期末以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。

我国外汇管理交易中心的人民币兑美元外汇掉期期限包括()。

A、1月

B、2月

C、1年

D、2年

正确答案：题库搜索,公需科目助理Weixin:(xzs9523)

答案解析：外汇掉期一般为1年以内的交易，也有一年以上的交易。我国外汇交易中心的人民币兑美元外汇掉期期限一般为：O/N，T/N，S/N，1W，2W，3W，1M，2 M，3 M，4 M，5 M，6 M，9 M，1Y，18 M，2Y，3Y等。

备兑看涨期权策略适用的情况包括()。

A、认为股票价格保持平衡、波动幅度较小

B、认为股票价格看跌,变动幅度较大

C、投资者更注重最低收益目标

D、投资者追求最大收益

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答案解析：

备兑看涨期权策略，是指买入一种股票的同时卖出等量股票的看涨期权。适用于认为股票价格保持平衡、波动幅度较小的投资者，或者是相对于追求最大收益，投资者更在意某一最低收益目标能否达到的情况。

期货交易涉及商品实物交割的,期货交易所应当发布该合约的()信息。

A、标准仓单数量

B、预期实物交割数量

C、现货市场行情

D、可用库容

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答案解析：期货交易涉及商品实物交割的，期货交易所还应当发布标准仓单数量和可用库容情况。

货币互换中,根据双方交换利息的形式可以分为()。

A、固定对固定

B、固定对浮动

C、浮动对浮动

D、远期对远期

正确答案：题库搜索,学习考试助理weixin:(xzs9529)

答案解析：交易双方可以按固定利率计算利息，也可以按照浮动利率计算利息。于是有固定对固定、固定对浮动、浮动对浮动三种基本形式的货币互换。

关于熊市期权价差套利策略的描述()。

A、买入低执行价,并同时卖出等量高执行价期权

B、买入高执行价,并同时卖出等量低执行价期权

C、最大亏损为净权利金

D、当预期市场价格大幅下跌时使用

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答案解析：熊市价差期权策略是预期价格下跌时采用，同时限定了最大盈利和最大亏损。

关于我国上市交易的ETF相关产品的说法,正确的是()。

A、有多只ETF基金在证券市场交易

B、上证50ETF期权在上海证券交易所上市

C、尚无ETF期货

D、尚无ETF衍生品

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答案解析：ETF基金即交易型开放式指数基金，有多只ETF基金在证券市场交易。2015年2月9日，上海证券交易所上市了上证50ETF期权。

看涨期权和看跌期权的内涵价值和时间价值的说法,正确的的是()。

A、看涨期权的实值程度越深,内涵价值越大

B、看跌期权的实值程度越深,内涵价值越大

C、看涨期权虚值程度越深,内涵价值越小

D、看跌期权虚值程度越深,内涵价值越小

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答案解析：执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无和大小。对于看涨期权，内涵价值=标的资产价格-执行价格，标的资产价格比执行价格高时，期权具有内涵价值，且高出越多，内涵价值越大。对于看跌期权，内涵价值=执行价格-标的资产价格，标的资产价格比执行价格低时，期权具有内涵价值，且低得越多，内涵价值越大。即，看涨期权、看跌期权的实值程度越深，内涵价值越大。