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与买进期货合约对冲现货价格上涨风险相比,利用买进看涨期权进行套期保值具有的特征包括()。
A、买进看涨期权套期保值比买进期货合约套期保值具有更大的杠杆效用
B、当市场价格变化趋势对交易者不利时,买进期货合约的套期保值者需要追加保证金,而期货合约买方可能产生很大的风险
C、如果市场变化对该交易者不利,看涨期权买方最大损失为权利金,而期货合约买方可能产生很大的风险
D、如果市场变化有利于该交易者,则购买期权比直接购买期货合约高出权利金成本
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答案解析：与买进期货合约对冲现货价格上涨风险相比，利用买进看涨期权进行套期保值具有以下特征：1、买进看涨期权套期保值比买进期货合约套期保值具有更大的杠杆效用。2、当市场价格变化趋势对交易者不利时，买进期货合约的套期保值者需要追加保证金，而期货合约买方可能产生很大的风险。3、如果市场变化对该交易者不利，看涨期权买方最大损失为权利金，而期货合约买方可能产生很大的风险。4、如果市场变化有利于该交易者，则购买期权比
上海证券交易所个股期权合约的合约标的是( )。
A、大盘潜力股
B、大盘蓝筹股
C、TF
D、LOF
正确答案：题库搜索,华医网帮手微-信：（xzs9529）
答案解析：上海证券交易所个股期权合约的合约标的是大盘蓝筹股或ETF。
与卖出期货合约对冲现货价额下跌风险相比,利用买进看跌期权进行套期保值具有的特征()。
A、买进看跌期权所支付的权利金较卖出期货合约所需交纳的保证金更低
B、当价格变化趋势对交易者不利,期货套期保值者需要追加保证金,而期权买方在持仓期间不需要支付任何费用
C、如果市场变化对交易者不利,看跌期权买方最大损失为权利金,而卖出期货合约可能产生更大的风险
D、如果市场变化有利于该交易者,则通过购买看跌期权套期保值比直接卖出期货合约多支付权利金成本
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答案解析：与卖出期货合约对冲现货价额下跌风险相比，利用买进看跌期权进行套期保值具有以下特征：1、买进看跌期权所支付的权利金较卖出期货合约所需交纳的保证金更低。2、当价格变化趋势对交易者不利，期货套期保值者需要追加保证金，而期权买方在持仓期间不需要支付任何费用。3、如果市场变化对交易者不利，看跌期权买方最大损失为权利金，而卖出期货合约可能产生更大的风险。4、如果市场变化有利于该交易者，则通过购买看跌期权套期保
与场内期权相比,场外期权具有()特点。
A、合约标准哈
B、交易品种多样化
C、交易对手结构化
D、操作风险大
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答案解析：与场内期权相比，场外期权具有如下特点：合约非标准化；交易品种多样、形式灵活、规模巨大；交易对手结构化；流动性风险和信用风险大。
买进看跌期权的损益为()。
A、当标的物的市场价格小于执行价格时,损益为:执行价格-权利金-标的物市场价格
B、当标的物的市场价格小于执行价格时,损益为亏损权利金
C、当标的物的市场价格大于或等于执行价格时,损益为亏损权利金
D、当标的物的市场价格大于或等于执行价格时,损益为执行价格-权利金-标的物市场价格
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答案解析：买进看跌期权，当标的物的市场价格小于执行价格时，损益为：执行价格-权利金-标的物市场价格；当标的物的市场价格大于或等于执行价格时，损益为亏损权利金。
上证50ETF期权的行权方式是( )。
A、欧式期权
B、美式期权
C、到期日行权
D、到期日前任何时候行权
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答案解析：上证50ETF期权的行权方式是到期日行权，即欧式期权。
持有成本理论认为,持有成本由()组成。
A、融资利息
B、仓储费用
C、持有利益
D、投资收益
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答案解析：持有成本理论认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有利益。
利用期货工具进行套期保值操作,要实现“风险对冲”,必须具备的条件()。
A、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
B、期货头寸应与现货头寸相反,或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
C、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
D、期货头寸应与现货市场头寸相同,或作为现货市场未来要进行的交易替代物
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答案解析：考核套期保值的实现条件。
持仓费包括为拥有或保留商品、资产等支付的()。
A、交易手续费
B、仓储费
C、保险费
D、利息
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答案解析：持仓费是指为拥有或保留某种商品、资产等而支付的仓储费、保险费和利息等费用总和。对金融资产来说，仓储费费、保险费可能为零。
下列关于反向市场的说法,正确的有()。
A、这种市场状态的出现可能是因为近期对该商品的需求非常迫切
B、这种市场状态的出现可能是因为市场预期将来该商品的供给会大幅增加
C、这种市场状态表明持有该商品现货没有持仓费的支出
D、这种市场状态表明现货价格和期货价格不会随着交割月份的临近而趋同
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答案解析：考察反向市场的知识。反向市场并非意味着持有现货没有持仓费的支出，只要持有现货并储存到未来某一时期，仓储费、保险费、利息成本的支出就是必不可少的；在反向市场上，随着时间的推进，现货价格与期货价格如同在正向市场上一样，会逐步趋同，到交割期趋向一致。