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如果市场利率3M-LIBOR为6%,A公司最终支付()万美元。
A、15.625
B、13.125
C、2.5
D、0
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答案解析：则A公司需要向投资者支付的利息为0.25×(6%+25BP)×1000=0.25×6.25%×1000=15.625(万美元)。（ 1BP为0.01% ，3M为3/12=0.25）
由于购买了利率上限期权，B银行向A公司支付0.25×(6%-5%)×1000=2.5(万美元)。
A公司最终支付为：15.625-2.5=13.125(万美元)。 &
()负责期货投资者保障基金的财务监管。
A、财政部
B、中国证监会
C、中国证监会和财政部
D、期货交易所
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答案解析：
《期货投资者保障基金管理办法》第十八条 财政部负责保障基金财务监管。
期货从业人员违法违规的,由()依法给予行政处罚。
A、期货保证金安全存管监控机构
B、期货交易所
C、中国证监会
D、中国期货业协会
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答案解析：
《期货从业人员管理办法》第三十四条期货从业人员违法违规的，中国证监会依法给予行政处罚。
鸡蛋每个月持仓成本为50~60元/吨,期货交易的手续费为2元/吨,现进行期现套利,当一个月后期货合约与现货价差为()时,适合卖出现货而买入期货。
A、大于48元/吨
B、大于48元/吨,小于62元/吨
C、大于62元/吨
D、小于48元/吨
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答案解析：期现套利是通过利用期货市场和现货市场的不合理价差进行反向交易而获利。当价差远远低于持仓费,套利者则可以通过卖出现货,同时买人相关期货合约,待合约到期时,用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。
因此，价差+2<50-60。则计算出，价差<
其他条件一定,交易者预计天然橡胶的需求上升时,可进行的交易是()。
A、卖出天然橡胶期货合约
B、买入天然橡胶期货合约
C、对天然橡胶进行卖出套期保值
D、进行天然橡胶期现套利
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答案解析：
其他条件一定时，天然橡胶需求增加，则表现为供不应求，天然橡胶的价格将上升，则应买入天然橡胶期货合约。
某进口商为规避三个月后的汇率风险,向银行预购三个月期的远期100万美元,成交价格为6.2660。目前,美元兑人民币即期汇率为6.2760,假设三个月后,美元兑人民币的汇率变成6.2810。若按NDF方式,银行应付给公司()美元。
A、2088.15
B、2388.15
C、2588.15
D、2888.15
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答案解析：银行应支付：(6.2810-6.2660)×1000000/6.2810=2388.15(美元)。
人民币NDF是以美元交割，(6.2810-6.2660)×1000000计算出的是人民币，此时汇率为1美元=6.2810，换算成美元为：(6.2810-6.2660)×1000000/6.2810=2388.15(美元)。
价差套利有助于()。
A、提高期货市场波动性
B、降低期货市场波动性
C、提高期货市场流动性
D、降低期货市场流动性
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答案解析：期货价差套利行为有助于提高市场流动性。期货价差套利交易客观上能扩大期货市场的交易量,承担价格变动的风险,提高期货交易的活跃程度,并且有助于其他交易者的正常进出和套期保值操作的顺利实现,有效降低市场风险,促进交易的流畅化和价格的理性化,因而起到了市场润滑剂和减震剂的作用。
A公司在6月1日支付利息为()万美元。
A、0.25×(3M-LIBOR+25BP)×1000
B、0.5×(3M-LIBOR+25BP)×1000
C、0.75×(3M-LIBOR+25BP)×1000
D、(3M-LIBOR+25BP)×1000
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答案解析：1个季度为3个月，即3/12=0.25。因此A公司在6月1日应支付：0.25×(3M-LIBOR+25BP)×1000
点价交易是指以某商品某月份的()为计价基础,确定双方买卖该现货商品价格的交易方式。
A、现货价格
B、期货价格
C、政府指导价格
D、平均批发价格
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答案解析：点价交易，是指以某月份的期货价格为计价基础，以期货价格加上或减去双方协商同意的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的定价方式。
对外汇期现套利而言,决定无套利区间的中重要因素是()。
A、保证金成本
B、交易成本
C、价格趋势
D、期现价差
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答案解析：在计算无套利区间时,上限应由期货的理论价格加上期货和现货的交易成本和冲击成本得到；下限应由期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本得到。因此，决定无套利区间的中重要因素是交易成本。