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美元指数对应的外汇品种权重分布占比最高的是()。

A、日元

B、欧元

C、英镑

D、加拿大元

正确答案：题库搜索,公需课助手WenXin：《xzs9523》

答案解析：

美元指数对应的外汇品种权重分布占比最高的是欧元。

某日,郑州商品交易所白糖期货价格为5740元/吨,南宁同品级现货白糖价格为5440元/吨,若将白糖从南宁运到指定交割库的所有费用总和为160~190元/吨。则该日白糖期现套利的盈利空间为()。(不考虑交易费用)

A、140~300元/吨

B、30~110元/吨

C、30~300元/吨

D、110~140元/吨

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答案解析：

理论上，期货价格和现货价格之间的价差主要反映持仓费的大小。期货价格和现货价格之间的价差为：5740-5440=300元/吨。价差远远高于持仓费，则进行期现套利即，买入白糖现货，同时卖出白糖期货合约，盈利空间为：（5740-5440-190）～（5740-5440-160），即110~140元/吨。

利用股指期货进行套期保值,套期保值所需买卖的期货合约数与β系数的大小有关,在其他条件不变时,β系数越大,所需期货合约数()。

A、不变

B、越多

C、无法确定

D、越少

正确答案：题库搜索,继续教育帮手薇Xin(xzs9519)

答案解析：

根据公式：买卖期货合约数量=β×现货总价值/期货指数点×每点乘数，则在其他条件不变时，买卖的期货合约数就与β系数成正相关。因此β系数越大，所需期货合约数就越多。

下列关于商品期货期权抵补性点价策略的说法,正确的是()。

A、无需缴纳期权的保证金

B、不考虑期货价格波动

C、适应期货价格波动幅度较大的期权

D、适应期货价格波动幅度较小的期权

正确答案：题库搜索,普法考试助理微-信(xzs9519)

答案解析：抵补性点价策略是通过卖出与现货数量相等的看涨或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值。优点是，可以收取一定金额的权利金。缺点是，获利空间有限，即权利金，但存在的风险和损失理论上是无限的。需要交纳保证金。

我国5年期国债期货的报价中,9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490和99.385,某交易者认为9月和12月合约的价差偏小,则该投资者适合采用()。

A、蝶式套利

B、牛市套利

C、跨品种套利

D、熊市套利

正确答案：题库搜索,小帮手薇信:[xzs9523]

答案解析：9月和12月合约价差偏小，则未来的价差扩大的可能性较大，应进行买入套利；9月合约价格高于12月合约价格，即应买进9月合约，卖出12月合约，此时相当于是牛市套利。

6月10日,A银行与B银行签署外汇买卖协议,买入即期英镑500万、卖出1个月远期英镑500万,这是一笔()。

A、远期交易

B、掉期交易

C、现货交易

D、期货交易

正确答案：题库搜索

答案解析：外汇掉期又称汇率掉期，指交易双方约定在前后两个不同的起息日(货币收款或付款执行生效日)以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。因此，A银行与B银行签署外汇买卖协议属于掉期交易。

某交易者在CME买进1张欧元期货合约,成交价为EUR/USD=1.3210,持有一段时间后在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓(每张合约的规模为12.5万欧元),在不考虑手续费情况系,这笔交易()。

A、盈利500欧元

B、亏损500欧元

C、亏损500美元

D、盈利500美元

正确答案：题库搜索,学习助手薇-信:xzs9523

答案解析：交易者盈亏为：（1.3250-1.3210）×1张×12.5万欧元=500美元。单位是美元。

美国非官方机构供应管理协会(ISM)公布的PMI综合性加权指数主要来源是()。

A、新订单指标

B、生产指标

C、供应商配送指标

D、就业指标

正确答案：题库搜索

答案解析：ISM采购经理人指数是由美国非官方机构供应管理协会（ISM）在每月第1个工作日定期发布的一项经济领先指标。各指数的权重分别为：新订单30%、生产25%、就业20%、供应商配送15%、存货10%。