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7月黄大豆最新成交价为3590元/吨,此时下达卖出该合约的市场指令,则可能的成交价为()。
A、3590元/吨
B、3588元/吨
C、3589元/吨
D、3591元/吨
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答案解析：计算机交易系统一般将买卖申报单以价格优先、时间优先的原则进行排序。当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。
下列关于利率互换的描述,正确的是()。
A、交易双方即交货利息本金,又交换利息
B、交易双方只交换本金,不交换利息
C、交易双方只交换利息,不交换资本金
D、交易双方根据名义本金交换现金流
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答案解析：利率互换，是交易双方约定在未来一定期限内，根据同种货币的名义本金交换现金流，其中一方的现金流按事先确定的某一浮动利率计算，另一方的现金流则按固定利率计算。利率互换交易双方只交换利息，不交换资本金。选项CD正确。
当标的物的市场价格在()时,看跌期权买方将出现亏损(不考虑交易费用)。
A、损益平衡点以下
B、损益平衡点以上
C、执行价格以上
D、执行价格与损益平衡点之间
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答案解析：
买进看跌期权，只有当标的资产价格低于损益平衡点以下才会盈利。标的资产价格大于执行价格、在执行价格和损益平衡点之间，在损益平衡点以上均会亏损。
就商品期货而言,持仓费是指为持有标的商品而承担的()等。
A、资金利息
B、保险费
C、期货保证金
D、仓储费
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答案解析：持仓费，又称为持仓成本，是指为拥有或保留某种商品、资产等而支付的仓储费、保险费和利息等费用总和。
同时涉及汇率风险和利率风险,相当于是利率互换和货币互换的组合,这种货币互换形式是()。
A、浮动对浮动
B、固定对固定
C、固定对浮动
D、远期对远期
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答案解析：固定对浮动、浮动对浮动形式的互换同时涉及汇率风险和利率风险，相当于包含了利率互换，是利率互换和货币互换的组合，所以，一般以上两种类型的互换称为交叉型货币互换。
根据我国现行的期货交易规则,2016年1月15日(1月的第三个星期五)上市交易的沪深300股票指数期货合约有IF1601,IF1602,IF1603,IF1606。到2016年1月18日,上市交易的股指期货合约包括()。
A、IF1609
B、IF1601
C、IF1602
D、IF1603
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答案解析：股指期货合约的合约月份为当月、下月和随后两个季月。由于股指期货合约最后交易日为第三个周五，即1月18日时，1月合约已经到期，因此1月18日上市的合约应为IF1602、IF1603、IF1606和IF1609。
以下关于期权交易的说法,正确的是()。
A、期权卖方承担风险,履行买方提出的执行期权的义务
B、期权的买方可以根据市场情况灵活选择是否行权
C、权利金一般于期权到期日交付
D、期权的交易对象并不是标准化合约
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答案解析：期权买方支付了期权费获得权利,卖方将权利出售给买方从而拥有了履约的义务。因此,期权的买方只有权利而不必承担履约义务,卖方只有履约义务而没有相应权利。期权的卖方，卖出了一份期权立即可以获得一笔权利金的收入，而不需要马上进行标的物的交割，并不是一定在期权到期日支付。期权的交易对象是标准化合约。
下列豆粕期货行情截图中,对期货行情相关术语描述正确的是()。
A、“2647”表示合约m1509开市前5分钟集合竞价产生的成交价
B、“-19”表示合约m1509最新价与上一交易日结算价之差
C、“455”表示交易者以2659元/吨申请卖出m1509合约的数量
D、“703456”表示交易者对m1509合约多空双边累计持有量
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答案解析：
开盘价是当日某期货合约交易开始前5分钟集合竞价产生的成交价，选项A正确；
涨跌是某交易日某合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差，选项B正确；
卖量是某一期货合约“卖价”对应的下单量，选项C正确；持仓量是期货交易者所持有的未平仓合约双边累计数量，选项D正确。
某饲料厂对其未来要采购的豆粕进行套期保值,待采购完毕时结束套期保值。当基差走弱时,意味着()。(不计手续费等费用)
A、该饲料厂实际的采购价格比套期保值开始时的现货价格要更理想
B、期货和现货两个市场对冲实现净盈利
C、期货市场盈利现货市场亏损
D、现货市场盈利期货市场亏损
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答案解析：饲料厂未来要购买豆粕，则应进行买入套期保值，当基差走弱时，现货市场和期货市场盈亏相抵后，存在净盈利，因此饲料厂实际采购价格比套期保值开始时的现货价格要理想，选项AB正确；买入套期保值，基差走弱，只能说现货市场和期货市场盈亏相抵后存在净盈利，不能判断一定是期货市场盈利还是现货市场盈利，因此CD不正确。
货币互换中,根据双方交换利息的形式可以分为()。
A、固定对固定
B、固定对浮动
C、浮动对浮动
D、远期对远期
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答案解析：交易双方可以按固定利率计算利息，也可以按照浮动利率计算利息。于是有固定对固定、固定对浮动、浮动对浮动三种基本形式的货币互换。