找答案使用：公需课题库（https://www.gongxuke.net/）

下列对买进看涨期权交易的分析正确的有()。

A、平仓收益=权利金卖出价-权利金买入价

B、行权收益=标的物价格-执行价格-权利金

C、最大损失是全部权利金,不需要交保证金

D、履约后头寸为空头

正确答案：题库搜索

答案解析：选项D不正确，买进看涨期权，行权是，应按执行价格买入标的资产，因此履约后头寸为多头。

货币互换一般在期初按约定汇率交换两种货币本金,并在期末以()进行一次本金的反向交换。

A、相同汇率

B、不同金额

C、不同汇率

D、相同金额

正确答案：题库搜索

答案解析：货币互换一般在期初按约定汇率交换两种货币本金，并在期末以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。

关于期货合约最小变动值,以下表述正确的是()。

A、商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价格×报价单位

B、股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价格×合约价值

C、商品期货每手合约的最小变动价位=最小变动价格×交易单位

D、股指期货每手合约的最小变动价格=最小变动价格×合约乘数

正确答案：题库搜索

答案解析：

合约价值的最小变动值就是最小变动价位乘以交易单位；股指期货每张合约的最小变动值为最小变动价格乘以合约乘数。

下列关于期货交易保证金制度的说法,正确的有()。

A、期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金不得低于国务院期货监督管理机构、期货交易所规定的标准

B、期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金应当与自有资金分开,专户存放

C、期货交易所向会员收取的保证金,属于期货交易所所有

D、期货公司向客户收取的保证金,属于客户所有

正确答案：题库搜索,学法用法助手薇-信：《go2learn_net》

答案解析：选项C不正确，期货交易所向会员收取的保证金，属于会员所有。

某日,某公司有甲、乙、丙、丁四个客户,其保证金及客户权益数据分别如下:甲:252130,253560乙:5189000,5144000丙:4766350,4773300丁:358300,356600则()客户将收到《追加保证金通知书》。

A、甲

B、乙

C、丙

D、丁

正确答案：题库搜索

答案解析：

风险度=保证金占用/客户权益×100%。该风险度越接近100%，风险越大。当风险度大于100%时，客户则会收到期货公司“追加保证金通知书”。乙和丁风险度大于100%，因此会收到期货公司“追加保证金通知书”。

在利率互换交易中,如果在未来浮动利率上升,那么支付固定利率的一方将获得额外收益,这相当于()。

A、看跌利率并在利率上涨后获得收益

B、看涨利率并在利率上涨后获得收益

C、相当于金融投资中的买方

D、相当于金融投资中的多方

正确答案：题库搜索

答案解析：如果在未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益，这相当于看涨利率并在利率上涨后获得收益，相当于金融投资中的买方或多方。

看涨期权的多头和空头到期损益结构图是()。

A、

B、

C、

D、

正确答案：题库搜索

答案解析：看涨期权的损益平衡点为，执行价格+权利金，即X+C。
交易者预期标的资产价格上涨而买进看涨期权，买进看涨期权需支付一笔权利金。看涨期权的卖方损益与买方正好相反。选项CD为看涨期权的多头和空头。

某德国投资者持有一笔人民币资产组合,需要对冲汇率风险,假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约,该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险,则该投资者应()。

A、买入欧元兑美元远期合约

B、卖出欧元兑美元远期合约

C、买入美元兑人民币远期合约

D、卖出美元兑人民币远期合约

正确答案：题库搜索

答案解析：德国投资者持有人民币资产，面临人民币贬值，欧元升值的风险。因此应买入欧元/美元远期合约，买入美元/人民币远期合约。

国债基差交易策略包括()。

A、买入基差策略为买入国债现货、卖出国债期货

B、卖出基差策略为卖出国债现货、买入国债期货

C、买入基差策略为卖出国债现货、买入国债期货

D、卖出基差策略为买入国债现货、卖出国债期货

正确答案：题库搜索

答案解析：买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。

某投资者在期货市场上对某份期货合约持看跌的态度,该投资者除了在期货市场上做空以外,他还可以()。

A、买进该期货合约的看涨期权

B、卖出该期货合约的看涨期权

C、买进该期权合约的看跌期权

D、卖出该期权合约的看跌期权

正确答案：题库搜索

答案解析：交易者预期标的资产价格下跌而买进看跌期权，或卖出看涨期权。